中欧体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年1-12月，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）无新增房地产储备项目。

　　2023年1-12月，公司房地产新开工面积约5.5万平方米，同比下降91%；竣工面积约108.3万平方米，同比增长91%；销售签约面积约41.8万平方米中欧体育，同比下降40%；销售签约金额约70.6亿元，同比下降23%。

　　2023年1-12月，公司出租房地产的建筑面积约172万平方米，取得租赁收入约12.1亿元，综合出租率约为86%。

　　以上经营数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司阶段性经营情况作参考。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏中欧体育中欧体育，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司2021年度第一期中期票据（以下简称“21沪世茂MTN001”）应于2023年12月30日（因节假日顺延至2024年1月2日）兑付本息807.64万元；上海世茂股份有限公司2021年度第二期中期票据（以下简称“21沪世茂MTN002”）应于2023年12月30日（因节假日顺延至2024年1月2日）兑付本息662.95万元；上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票据（以下简称“20沪世茂MTN001”）应于2024年1月9日兑付本息46,854.00万元。

　　截至本公告日，公司及子公司公开市场债务累计26.52亿元本息未能按期支付。

　　2022年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023年1-12月销售签约额仅70.6亿元，较2021年同比下降约75%，较2022年同比下降约23%。

　　此外，公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，公司仍面临流动性紧张的问题。

　　关于上海世茂股份有限公司2019年度第一期中期票据（以下简称“19沪世茂MTN001”）、上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票据（以下简称“20沪世茂MTN001”）、上海世茂股份有限公司2021年度第一期中期票据（以下简称“21沪世茂MTN001”）、上海世茂股份有限公司2021年度第二期中期票据（以下简称“21沪世茂MTN002”）、2020年度第二期定向债务融资工具（以下简称“20沪世茂PPN002”），公司已提请存续期管理机构公告召开持有人会议，会议召开日为2023年12月25日，表决截止日为12月28日，议案概要主要包括“存续银行间债务融资工具份额置换”和“调整本息兑付安排”这两项议案。截止会议表决结束，“19沪世茂MTN001”、“21沪MTN002”出席的持有人份额未达《募集说明书》规定的会议召开条件中欧体育，会议未形成有效决议。“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”、“20沪世茂PPN002”的前述两项议案未获得持有人的表决通过。

　　关于“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”，公司已提请存续期管理机构公告召开持有人会议，会议召开日为2023年12月29日，提议初始议案包括“关于暂不宣告债权提前到期的议案”和“关于宣布债权提前到期的议案”，截至2023年12月28日18:00，出席的持有人份额未达《计划说明书》规定的会议召开条件，会议未召集成功中欧体育。管理人将与未提供参会回执的资产支持证券持有人进一步沟通，并根据沟通结果延期召开会议。

　　公司将在政府相关部门及金融监管机构的指导下，按照市场化、法制化原则，持续与债权人开展沟通协商，在避免对企业生产经营产生较大影响、不损害债权人利益的情况下采取调整兑付方案、展期还款、票据置换等多元化债务化解方式，打磨和实施方案，全力加快推进方案成型，认真负责地配合主承销商的工作，落实投资者保护机制。

　　公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务，会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结，抵押资产被查封等风险，可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，并在持有人会议的沟通协商机制下，制定相应的化解方案，积极解决当前问题。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　预计短期内上述不利影响无法全部消除，公司将采取多项积极举措以维持经营稳定。敬请投资者注意投资风险。